【公告】本校各類支出憑證處理注意事項
各位長官及同仁您好：
檢附本校支出憑證處理及核銷注意事項，為核銷流程順利完成，敬請各相關單位配合，謝謝！
※重要提醒：
| 1 | 會計核銷年度：每年8月1日起至隔年7月31日止。 |
| 2 | 新增功能：
各項單據請於活動結束45天內據實核報，逾時請於核報時填寫原因，一般採購因須議價不在此限。
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| 3 | 各項活動請於活動執行一個月前上簽借支經奉核後，列印送至會計室辦理，並於活動結束一個月內歸還借支餘款，如為整學期常態支出借支，請上簽請領零用金。 |
| 4 | 禮券(商品券)核銷：依110年3月15日臺教會(二)字第1100037048號函辦理，其用途應與其業務有關，並有支用目的及人員支領之相關簽呈紀錄。 |
| 5 | 依111學年度第11次擴大行政會議校長指示：自112年6月26日起，委託校外印刷金額超過300元者，應簽請校長同意，核銷時須檢附”送印樣張”及”核銷單據”。 |
| 6 | 各項經費結報以款付廠商為原則，如憑證金額單筆超過1萬元以上且須代墊者，請註明代墊原因，上簽辦理借支或代墊，借支部分，依相關憑證”沖銷借款”辦理核銷歸墊。 |
| 7 | 校內教職員生一律以匯款方式辦理。 |
| 8 | 外賓以匯款方式為原則，若無法提供帳戶資訊者，得依111學年度第1次行政會議決議辦理，由承辦單位先行代墊，並檢附領據。 |
| 9 | 工作費(臨時)、工讀費(長期/固定)：依「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則」規定，應依勞動相關規定，為工讀學生辦理勞健保。 |
| 10 | 依本校教職員工出差辦法§5 搭乘計程車請註明起訖地點、搭乘人員並檢附相關佐證，憑據報銷(教職員工差旅車資需會簽人事室)，單趟最高為 400 元。超過400元者，應簽請校長同意。 |
以上，謝謝大家的協助。
敬祝
順心
會計室 敬上
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